港股高股息ETF (159302.sz ) 港股通高股息 (年度) 银华基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2024-08-23总资产规模1.15亿元 (2025-09-18) 基金场内规模1.15亿元 (2025-09-18) 基金净值1.3111元 (2025-09-18) 收盘价格1.3030 (2025-09-18) 收盘价涨跌幅-1.66%成交金额1,216.00万元折价率0.62%基金经理李宜璇张亦驰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-18) 持仓换手率116.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.81% (675 / 5203) |
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港股高股息ETF(159302) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
