海富通上证5年期地方政府债ETF(511060) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于:2025-08-20
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日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
---|---|---|---|
2025-08-20 | 106.5060元 | 106.5533元 | 1.2150元 |
2025-08-19 | 106.6150元 | 106.6159元 | 1.2157元 |
2025-08-18 | 106.5520元 | 106.6420元 | 1.2159元 |
2025-08-15 | 106.7780元 | 106.7649元 | 1.2171元 |
2025-08-14 | 106.7440元 | 106.7957元 | 1.2175元 |
2025-08-13 | 106.8100元 | 106.7841元 | 1.2173元 |
2025-08-12 | 106.7670元 | 106.7769元 | 1.2173元 |
2025-08-11 | 106.7570元 | 106.8296元 | 1.2178元 |
2025-08-08 | 106.8610元 | 106.8859元 | 1.2184元 |
2025-08-07 | 106.9050元 | 106.8843元 | 1.2183元 |
2025-08-06 | 106.9210元 | 106.8641元 | 1.2181元 |
2025-08-05 | 106.8670元 | 106.8759元 | 1.2183元 |
2025-08-04 | 106.8290元 | 106.8616元 | 1.2181元 |
2025-08-01 | 106.8200元 | 106.8329元 | 1.2178元 |
2025-07-31 | 106.8440元 | 106.8238元 | 1.2177元 |
2025-07-30 | 106.7580元 | 106.7485元 | 1.2170元 |
2025-07-29 | 106.6350元 | 106.7252元 | 1.2168元 |
2025-07-28 | 106.8060元 | 106.8206元 | 1.2177元 |
2025-07-25 | 106.6980元 | 106.7714元 | 1.2172元 |
2025-07-24 | 106.6660元 | 106.7890元 | 1.2174元 |
2025-07-23 | 106.8310元 | 106.8686元 | 1.2182元 |
2025-07-22 | 106.8520元 | 106.9439元 | 1.2189元 |
2025-07-21 | 106.9250元 | 106.9466元 | 1.2190元 |
2025-07-18 | 106.9920元 | 107.0032元 | 1.2195元 |
2025-07-17 | 106.9980元 | 106.9955元 | 1.2195元 |
2025-07-16 | 106.9640元 | 106.9912元 | 1.2194元 |
2025-07-15 | 106.9760元 | 106.9709元 | 1.2192元 |
2025-07-14 | 106.9050元 | 106.9437元 | 1.2189元 |
2025-07-11 | 106.9490元 | 106.9900元 | 1.2194元 |
2025-07-10 | 106.9190元 | 107.0009元 | 1.2195元 |
2025-07-09 | 106.9680元 | 106.9973元 | 1.2195元 |
2025-07-08 | 106.9310元 | 106.9849元 | 1.2193元 |
2025-07-07 | 106.9450元 | 106.9961元 | 1.2195元 |
2025-07-04 | 106.9470元 | 106.9504元 | 1.2190元 |
2025-07-03 | 106.9400元 | 106.9349元 | 1.2188元 |
2025-07-02 | 106.9050元 | 106.9315元 | 1.2188元 |
2025-07-01 | 106.8700元 | 106.8899元 | 1.2184元 |
2025-06-30 | 106.8090元 | 106.8847元 | 1.2183元 |
2025-06-27 | 106.8690元 | 106.8721元 | 1.2182元 |
2025-06-26 | 106.8290元 | 106.8535元 | 1.2180元 |
2025-06-25 | 106.8480元 | 106.8420元 | 1.2179元 |
2025-06-24 | 106.7690元 | 106.8613元 | 1.2181元 |
2025-06-23 | 106.8380元 | 106.8708元 | 1.2182元 |
2025-06-20 | 106.8400元 | 106.8651元 | 1.2182元 |
2025-06-19 | 106.7840元 | 106.8389元 | 1.2179元 |
2025-06-18 | 107.3830元 | 107.4084元 | 1.2176元 |
2025-06-17 | 107.4050元 | 107.4007元 | 1.2175元 |
2025-06-16 | 107.3100元 | 107.3568元 | 1.2171元 |
2025-06-13 | 107.2720元 | 107.3304元 | 1.2168元 |
2025-06-12 | 107.2560元 | 107.3254元 | 1.2168元 |