唐灵儿海富通基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 4 年/8 年 | 0元 / 1,749.11亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 6 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.52% | |
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唐灵儿 - 管理的基金
| 基金名称(6) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海富通中证短融ETF(511360) 511360.sh | 827.93亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-09 | 2022-07-18 | -- | 4年0个月任职表现 | 0.78% | 2.12% | 1.91% | 2.44% | 7.87% | 10.14% |
| 海富通上证10年期地方政府债ETF(511270) 511270.sh | 101.22亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | 2022-07-18 | -- | 4年0个月任职表现 | 3.04% | 2.12% | 4.84% | 2.44% | 20.90% | 10.14% |
| 海富通上证城投债ETF(511220) 511220.sh | 548.75亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-02-09 | 2022-07-18 | -- | 4年0个月任职表现 | 1.70% | 2.12% | 3.06% | 2.44% | 12.87% | 10.14% |
| 海富通上证基准做市公司债ETF(511190) 511190.sh | 129.35亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | 2025-01-16 | -- | 1年6个月任职表现 | 1.92% | 2.12% | 2.02% | 15.46% | 3.08% | 24.41% |
| 海富通上证投资级可转债ETF(511180) 511180.sh | 122.29亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2025-12-09 | 2022-07-18 | -- | 4年0个月任职表现 | 0.28% | 2.12% | 4.06% | 2.44% | 17.34% | 10.14% |
| 海富通上证 5 年期地方政府债 ETF(511060) 511060.sh | 19.57亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-09 | 2022-07-18 | -- | 4年0个月任职表现 | 1.98% | 2.12% | 3.46% | 2.44% | 14.64% | 10.14% |