海富通上证5年期地方政府债ETF

(511060.sh ) 海富通基金管理有限公司

基金类型指数型基金(ETF)成立日期2019-11-07总资产规模9.94亿元 (2025-08-20) 基金场内规模9.94亿元 (2025-08-20) 基金净值106.5533元 (2025-08-20) 收盘价格106.5060 (2025-08-20) 收盘价涨跌幅-0.10%成交金额5.69亿元折价率0.04%基金经理陈轶平唐灵儿陶斐然管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-03-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (2163 / 7271)

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海富通上证5年期地方政府债ETF(511060) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-19

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20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-18	2025-06-19	0.6 元	799.63万	479.78万元	0.56%	1.03%
2025-03-13	2025-03-14	0.5 元	789.63万	394.81万元	0.47%	1.03%
2024-12-24	2024-12-25	0.7 元	769.63万	538.74万元	0.65%	2.26%
2024-09-25	2024-09-26	0.4 元	689.63万	275.85万元	0.37%
2024-06-26	2024-06-27	0.6 元	620.63万	372.38万元	0.57%
2024-03-27	2024-03-28	0.7 元	576.63万	403.64万元	0.67%
2023-12-21	2023-12-22	0.6 元	576.63万	345.98万元	0.58%	2.71%
2023-09-25	2023-09-26	0.7 元	576.63万	403.64万元	0.68%
2023-06-20	2023-06-21	0.8 元	606.63万	485.30万元	0.77%
2023-03-23	2023-03-24	0.7 元	568.63万	398.04万元	0.68%
2022-12-15	2022-12-16	0.9 元	547.63万	492.87万元	0.87%	1.55%
2022-08-25	2022-08-26	0.7 元	547.63万	383.34万元	0.67%	1.55%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。