海富通上证5年期地方政府债ETF

(511060.sh ) 海富通基金管理有限公司申

基金类型指数型基金(ETF)成立日期2019-11-07总资产规模9.89亿元 (2025-09-30) 基金场内规模9.89亿元 (2025-09-30) 基金净值106.0488元 (2025-09-30) 收盘价格106.0350 (2025-09-30) 收盘价涨跌幅0.13%成交金额3.74亿元折价率0.01%基金经理陈轶平唐灵儿陶斐然管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (1997 / 7019)

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海富通上证5年期地方政府债ETF(511060) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

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20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

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海富通上证5年期地方政府债ETF历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模