海富通上证5年期地方政府债ETF (511060.sh ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2019-11-07总资产规模13.42亿元 (2026-01-21) 基金场内规模13.42亿元 (2026-01-21) 基金净值106.6360元 (2026-01-21) 收盘价格106.6440元 (2026-01-21) 收盘价涨跌幅0.06%成交金额4.50亿元收盘价溢价率0.008%基金经理陈轶平唐灵儿陶斐然管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% (2040 / 7187) |
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海富通上证5年期地方政府债ETF(511060) - 基金份额
最后更新于：2026-01-21
数据源自于上海交易所。每天9:30PM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 106.05元 | 9.89亿 | 932.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 106.88元 | 8.92亿 | 834.63万元 | -- |
| 2025-03-31 | 106.07元 | 8.48亿 | 799.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 107.38元 | 8.48亿 | 789.63万元 | -- |
| 2024-09-30 | 105.90元 | 8.15亿 | 769.63万元 | -- |
| 2024-06-30 | 104.97元 | 7.24亿 | 689.63万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.46亿 | 620.63万元 | -- |