海富通上证5年期地方政府债ETF

(511060.sh ) 海富通基金管理有限公司

基金类型指数型基金(ETF)成立日期2019-11-07总资产规模9.94亿元 (2025-08-20) 基金场内规模9.94亿元 (2025-08-20) 基金净值106.5533元 (2025-08-20) 收盘价格106.5010 (2025-08-21) 收盘价涨跌幅0%成交金额11.85亿元基金经理陈轶平唐灵儿陶斐然管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-03-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (2163 / 7271)

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海富通上证5年期地方政府债ETF(511060) - 历史资产组合

最后更新于：2025-06-30

资产组合

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	8.74亿	97.89%
	(其中) 债券	8.74亿	97.89%
2	银行存款及结算备付金	495.22万	0.55%
3	其他资产	1,384.04万	1.55%

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