大成标普500等权重指数(QDII)A (096001.jj ) 标普500大成基金管理有限公司申 | 基金经理冉凌浩基金类型指数型基金成立日期2011-03-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6274元 (2026-04-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率49.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.15% (240 / 582) |
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大成标普500等权重指数(QDII)A(096001) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 49.23% | 3.27亿元 | 1.69亿元 | 9.51亿元 | 8.30亿元 |
| 2024-12-31 | 35.78% | 4.37亿元 | 1.59亿元 | 7.70亿元 | 7.39亿元 |
| 2024-06-30 | 51.81% | 2.61亿元 | 8,617.46万元 | 6.23亿元 | 6.29亿元 |