大成标普500等权重指数(QDII)A (096001.jj ) 标普500大成基金管理有限公司申 | 基金经理冉凌浩基金类型指数型基金成立日期2011-03-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6171元 (2026-04-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率49.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.13% (237 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 、大成标普500等权重指数(QDII)C美元 、大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
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大成标普500等权重指数(QDII)A(096001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 2.6171元 | 3.3192元 |
| 2026-04-08 | 2.6170元 | 3.3191元 |
| 2026-04-07 | 2.5680元 | 3.2701元 |
| 2026-04-03 | 2.5670元 | 3.2691元 |
| 2026-04-02 | 2.5654元 | 3.2675元 |
| 2026-04-01 | 2.5631元 | 3.2652元 |
| 2026-03-31 | 2.5616元 | 3.2637元 |
| 2026-03-30 | 2.5162元 | 3.2183元 |
| 2026-03-27 | 2.5165元 | 3.2186元 |
| 2026-03-26 | 2.5458元 | 3.2479元 |
| 2026-03-25 | 2.5592元 | 3.2613元 |
| 2026-03-24 | 2.5503元 | 3.2524元 |
| 2026-03-23 | 2.5531元 | 3.2552元 |
| 2026-03-20 | 2.5242元 | 3.2263元 |
| 2026-03-19 | 2.5594元 | 3.2615元 |
| 2026-03-18 | 2.5593元 | 3.2614元 |
| 2026-03-17 | 2.5930元 | 3.2951元 |
| 2026-03-16 | 2.5839元 | 3.2860元 |
| 2026-03-13 | 2.5664元 | 3.2685元 |
| 2026-03-12 | 2.5653元 | 3.2674元 |
| 2026-03-11 | 2.6018元 | 3.3039元 |
| 2026-03-10 | 2.6133元 | 3.3154元 |
| 2026-03-09 | 2.6433元 | 3.3454元 |
| 2026-03-06 | 2.6345元 | 3.3366元 |
| 2026-03-05 | 2.6641元 | 3.3662元 |
| 2026-03-04 | 2.6900元 | 3.3921元 |
| 2026-03-03 | 2.6781元 | 3.3802元 |
| 2026-03-02 | 2.7102元 | 3.4123元 |
| 2026-02-27 | 2.7150元 | 3.4171元 |
| 2026-02-26 | 2.7139元 | 3.4160元 |
| 2026-02-25 | 2.6968元 | 3.3989元 |
| 2026-02-24 | 2.6997元 | 3.4018元 |
| 2026-02-12 | 2.6707元 | 3.3728元 |
| 2026-02-11 | 2.7048元 | 3.4069元 |
| 2026-02-10 | 2.6999元 | 3.4020元 |
| 2026-02-09 | 2.6941元 | 3.3962元 |
| 2026-02-06 | 2.6953元 | 3.3974元 |
| 2026-02-05 | 2.6481元 | 3.3502元 |
| 2026-02-04 | 2.6696元 | 3.3717元 |
| 2026-02-03 | 2.6503元 | 3.3524元 |
| 2026-02-02 | 2.6593元 | 3.3614元 |
| 2026-01-30 | 2.6460元 | 3.3481元 |
| 2026-01-29 | 2.6569元 | 3.3590元 |
| 2026-01-28 | 2.6532元 | 3.3553元 |
| 2026-01-27 | 2.6648元 | 3.3669元 |
| 2026-01-26 | 2.6680元 | 3.3701元 |
| 2026-01-23 | 2.6657元 | 3.3678元 |
| 2026-01-22 | 2.6803元 | 3.3824元 |
| 2026-01-21 | 2.6759元 | 3.3780元 |
| 2026-01-20 | 2.6357元 | 3.3378元 |