大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 (096001.jj ) 标普500大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2011-03-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.7148元 (2025-12-15) 基金经理冉凌浩管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率49.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.35% (267 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 、大成标普500等权重指数(QDII)C美元 、大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
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大成标普500等权重指数(QDII)A人民币(096001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 2.7148元 | 3.3245元 |
| 2025-12-12 | 2.7113元 | 3.3210元 |
| 2025-12-11 | 2.7297元 | 3.3394元 |
| 2025-12-10 | 2.7114元 | 3.3211元 |
| 2025-12-09 | 2.6776元 | 3.2873元 |
| 2025-12-08 | 2.6827元 | 3.2924元 |
| 2025-12-05 | 2.6978元 | 3.3075元 |
| 2025-12-04 | 2.6909元 | 3.3006元 |
| 2025-12-03 | 2.6909元 | 3.3006元 |
| 2025-12-02 | 2.6738元 | 3.2835元 |
| 2025-12-01 | 2.6740元 | 3.2837元 |
| 2025-11-28 | 2.6920元 | 3.3017元 |
| 2025-11-27 | 2.6789元 | 3.2886元 |
| 2025-11-26 | 2.6796元 | 3.2893元 |
| 2025-11-25 | 2.6646元 | 3.2743元 |
| 2025-11-24 | 2.6299元 | 3.2396元 |
| 2025-11-21 | 2.6208元 | 3.2305元 |
| 2025-11-20 | 2.5754元 | 3.1851元 |
| 2025-11-19 | 2.6023元 | 3.2120元 |
| 2025-11-18 | 2.6088元 | 3.2185元 |
| 2025-11-17 | 2.6076元 | 3.2173元 |
| 2025-11-14 | 2.6400元 | 3.2497元 |
| 2025-11-13 | 2.6487元 | 3.2584元 |
| 2025-11-12 | 2.6763元 | 3.2860元 |
| 2025-11-11 | 2.6715元 | 3.2812元 |
| 2025-11-10 | 2.6569元 | 3.2666元 |
| 2025-11-07 | 2.6437元 | 3.2534元 |
| 2025-11-06 | 2.6228元 | 3.2325元 |
| 2025-11-05 | 2.6426元 | 3.2523元 |
| 2025-11-04 | 2.6282元 | 3.2379元 |
| 2025-11-03 | 2.6429元 | 3.2526元 |
| 2025-10-31 | 2.6506元 | 3.2603元 |
| 2025-10-30 | 2.6445元 | 3.2542元 |
| 2025-10-29 | 2.6538元 | 3.2635元 |
| 2025-10-28 | 2.6815元 | 3.2912元 |
| 2025-10-27 | 2.7050元 | 3.3147元 |
| 2025-10-24 | 2.6955元 | 3.3052元 |
| 2025-10-23 | 2.6889元 | 3.2986元 |
| 2025-10-22 | 2.6783元 | 3.2880元 |
| 2025-10-21 | 2.6900元 | 3.2997元 |
| 2025-10-20 | 2.6798元 | 3.2895元 |
| 2025-10-17 | 2.6547元 | 3.2644元 |
| 2025-10-16 | 2.6439元 | 3.2536元 |
| 2025-10-15 | 2.6674元 | 3.2771元 |
| 2025-10-14 | 2.6640元 | 3.2737元 |
| 2025-10-13 | 2.6431元 | 3.2528元 |
| 2025-10-10 | 2.6203元 | 3.2300元 |
| 2025-10-09 | 2.6787元 | 3.2884元 |
| 2025-09-30 | 2.6828元 | 3.2925元 |
| 2025-09-29 | 2.6768元 | 3.2865元 |