大成标普500等权重指数(QDII)A (096001.jj ) 标普500大成基金管理有限公司申 | 基金经理冉凌浩基金类型指数型基金成立日期2011-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7529元 (2026-06-04) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率49.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.39% (247 / 594) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 、大成标普500等权重指数(QDII)C美元 、大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
| 备注 (7): | 双击编辑备注 |
大成标普500等权重指数(QDII)A(096001) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 502.66万元 | 1.00% | 108.11万元 | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-02-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 695.10万元 | 1.00% | 173.77万元 | 0.25% |
| 2024-06-30 | 319.97万元 | 1.00% | 79.99万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.25% |