大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 (096001.jj ) 标普500大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2011-03-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.7148元 (2025-12-15) 基金经理冉凌浩管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率49.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.35% (267 / 573) |
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大成标普500等权重指数(QDII)A人民币(096001) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 75.96% | 24.04% | 10.73万 | 7,737.27元 | -- |
| 2024-12-31 | 68.65% | 31.35% | 8.78万 | 8,408.74元 | -- |
| 2024-06-30 | 65.69% | 34.31% | 5.50万 | 1.14万元 | -- |
| 2023-12-31 | 86.37% | 13.63% | 4.89万 | 8,910.97元 | -- |