大成标普500等权重指数(QDII)A (096001.jj ) 标普500大成基金管理有限公司申 | 基金经理冉凌浩基金类型指数型基金成立日期2011-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7529元 (2026-06-04) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率49.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.39% (247 / 594) |
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大成标普500等权重指数(QDII)A(096001) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 75.96% | 24.04% | 10.73万 | 7,737.27元 | -- |
| 2024-12-31 | 68.65% | 31.35% | 8.78万 | 8,408.74元 | -- |
| 2024-06-30 | 65.69% | 34.31% | 5.50万 | 1.14万元 | -- |