大成标普500等权重指数(QDII)A (096001.jj ) 标普500大成基金管理有限公司申 | 基金经理冉凌浩基金类型指数型基金成立日期2011-03-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8783元 (2026-08-27) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率57.90% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.56% (240 / 599) |
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大成标普500等权重指数(QDII)A(096001) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 99.83% | 0.17% | 23.50万 | 3,106.72元 | -- |
| 2025-12-31 | 99.66% | 0.34% | 13.09万 | 4,693.90元 | -- |
| 2025-06-30 | 75.96% | 24.04% | 10.73万 | 7,737.27元 | -- |
| 2024-12-31 | 68.65% | 31.35% | 8.78万 | 8,408.74元 | -- |