大成标普500等权重指数(QDII)A (096001.jj ) 标普500大成基金管理有限公司申 | 基金经理冉凌浩基金类型指数型基金成立日期2011-03-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7656元 (2026-07-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.34% (241 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 、大成标普500等权重指数(QDII)C美元 、大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
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大成标普500等权重指数(QDII)A(096001) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.83亿 | 92.96% |
| (其中) 股票 | 8.83亿 | 92.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,309.41万 | 6.64% |
| 3 | 其他资产 | 382.70万 | 0.40% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.78%) |
|---|---|---|
| 工业 | 1.40亿 | 14.74% |
| 金融 | 1.40亿 | 14.73% |
| 科技 | 1.21亿 | 12.78% |
| 医疗保健 | 1.04亿 | 10.96% |
| 非必需消费品 | 8,285.80万 | 8.72% |
| 必需消费品 | 5,745.26万 | 6.05% |
| 公用事业 | 5,516.31万 | 5.80% |
| 房地产 | 5,222.28万 | 5.50% |
| 材料 | 4,813.53万 | 5.07% |
| 通讯 | 4,457.37万 | 4.69% |
| 能源 | 3,563.08万 | 3.75% |
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