大成标普500等权重指数(QDII)A (096001.jj ) 标普500大成基金管理有限公司申 | 基金经理冉凌浩基金类型指数型基金成立日期2011-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7323元 (2026-06-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率49.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.34% (251 / 591) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 、大成标普500等权重指数(QDII)C美元 、大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
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大成标普500等权重指数(QDII)A(096001) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.61亿 | 90.31% |
| (其中) 股票 | 6.61亿 | 90.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,572.58万 | 8.98% |
| 3 | 其他资产 | 523.83万 | 0.72% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.31%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1.07亿 | 14.66% |
| 工业 | 9,779.25万 | 13.36% |
| 科技 | 8,525.91万 | 11.64% |
| 医疗保健 | 7,703.90万 | 10.52% |
| 非必需消费品 | 6,244.30万 | 8.53% |
| 必需消费品 | 4,526.72万 | 6.18% |
| 公用事业 | 4,212.94万 | 5.75% |
| 房地产 | 4,027.86万 | 5.50% |
| 材料 | 3,649.73万 | 4.98% |
| 通讯 | 3,386.55万 | 4.62% |
| 能源 | 3,337.88万 | 4.56% |
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