大成标普500等权重指数(QDII)A (096001.jj ) 标普500大成基金管理有限公司申 | 基金经理冉凌浩基金类型指数型基金成立日期2011-03-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7656元 (2026-07-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.34% (241 / 596) |
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大成标普500等权重指数(QDII)A(096001) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.79元 | 7.30亿 | 2.62亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.56元 | 5.81亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 6.15亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 8.03亿 | 2.99亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.60元 | 8.30亿 | 3.20亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.47元 | 8.92亿 | 3.61亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.59元 | 7.39亿 | 2.85亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 6.84亿 | 2.65亿元 | -- |