大成标普500等权重指数(QDII)A (096001.jj ) 标普500大成基金管理有限公司申 | 基金经理冉凌浩基金类型指数型基金成立日期2011-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7529元 (2026-06-04) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率49.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.39% (249 / 591) |
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大成标普500等权重指数(QDII)A(096001) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 2026-01-15 | 0.0924 元 | 2.27亿 | 2,101.75万元 | 3.45% | 3.45% |
| 2025-01-20 | 2025-01-17 | 0.07451 元 | 2.85亿 | 2,126.55万元 | 2.89% | 2.89% |
| 2024-01-18 | 2024-01-17 | 0.0694 元 | 1.83亿 | 1,266.61万元 | 3.07% | 3.07% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |