大成标普500等权重指数(QDII)A (096001.jj ) 标普500大成基金管理有限公司申 | 基金经理冉凌浩基金类型指数型基金成立日期2011-03-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7656元 (2026-07-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.34% (241 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 、大成标普500等权重指数(QDII)C美元 、大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
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大成标普500等权重指数(QDII)A(096001) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.7656元 | 3.4677元 |
| 2026-07-22 | 2.7761元 | 3.4782元 |
| 2026-07-21 | 2.7765元 | 3.4786元 |
| 2026-07-20 | 2.7728元 | 3.4749元 |
| 2026-07-17 | 2.7854元 | 3.4875元 |
| 2026-07-16 | 2.8051元 | 3.5072元 |
| 2026-07-15 | 2.7793元 | 3.4814元 |
| 2026-07-14 | 2.7873元 | 3.4894元 |
| 2026-07-13 | 2.7965元 | 3.4986元 |
| 2026-07-10 | 2.7989元 | 3.5010元 |
| 2026-07-09 | 2.7918元 | 3.4939元 |
| 2026-07-08 | 2.7770元 | 3.4791元 |
| 2026-07-07 | 2.8070元 | 3.5091元 |
| 2026-07-06 | 2.8107元 | 3.5128元 |
| 2026-07-03 | 2.8099元 | 3.5120元 |
| 2026-07-02 | 2.8116元 | 3.5137元 |
| 2026-07-01 | 2.7912元 | 3.4933元 |
| 2026-06-30 | 2.7863元 | 3.4884元 |
| 2026-06-29 | 2.7916元 | 3.4937元 |
| 2026-06-26 | 2.7867元 | 3.4888元 |
| 2026-06-25 | 2.7772元 | 3.4793元 |
| 2026-06-24 | 2.7593元 | 3.4614元 |
| 2026-06-23 | 2.7401元 | 3.4422元 |
| 2026-06-22 | 2.7489元 | 3.4510元 |
| 2026-06-18 | 2.7402元 | 3.4423元 |
| 2026-06-17 | 2.7251元 | 3.4272元 |
| 2026-06-16 | 2.7650元 | 3.4671元 |
| 2026-06-15 | 2.7727元 | 3.4748元 |
| 2026-06-12 | 2.7598元 | 3.4619元 |
| 2026-06-11 | 2.7378元 | 3.4399元 |
| 2026-06-10 | 2.6964元 | 3.3985元 |
| 2026-06-09 | 2.7299元 | 3.4320元 |
| 2026-06-08 | 2.7131元 | 3.4152元 |
| 2026-06-05 | 2.7134元 | 3.4155元 |
| 2026-06-04 | 2.7529元 | 3.4550元 |
| 2026-06-03 | 2.7323元 | 3.4344元 |
| 2026-06-02 | 2.7430元 | 3.4451元 |
| 2026-06-01 | 2.7333元 | 3.4354元 |
| 2026-05-29 | 2.7275元 | 3.4296元 |
| 2026-05-28 | 2.7236元 | 3.4257元 |
| 2026-05-27 | 2.7163元 | 3.4184元 |
| 2026-05-26 | 2.7177元 | 3.4198元 |
| 2026-05-25 | 2.7070元 | 3.4091元 |
| 2026-05-22 | 2.7093元 | 3.4114元 |
| 2026-05-21 | 2.6851元 | 3.3872元 |
| 2026-05-20 | 2.6773元 | 3.3794元 |
| 2026-05-19 | 2.6484元 | 3.3505元 |
| 2026-05-18 | 2.6647元 | 3.3668元 |
| 2026-05-15 | 2.6503元 | 3.3524元 |
| 2026-05-14 | 2.6764元 | 3.3785元 |