大成月添利一个月滚动持有中短债债券A (090021.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理方锐基金类型债券型成立日期2020-06-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1232元 (2026-04-10) 管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (5766 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成月添利一个月滚动持有中短债债券E 、大成月添利一个月滚动持有中短债债券B |
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大成月添利一个月滚动持有中短债债券A(090021) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 3,680.17万 | 3,305.94万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 2,568.63万 | 2,332.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 2,366.48万 | 2,158.01万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 2,426.81万 | 2,225.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 2,459.65万 | 2,259.05万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 2,424.48万 | 2,252.81万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 2,432.14万 | 2,264.56万元 | -- |