大成月添利一个月滚动持有中短债债券A (090021.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理方锐基金类型债券型成立日期2020-06-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1266元 (2026-04-22) 管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (5832 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成月添利一个月滚动持有中短债债券E 、大成月添利一个月滚动持有中短债债券B |
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大成月添利一个月滚动持有中短债债券A(090021) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 77.50% | 22.50% | 3,509.00 | 1.05万元 | -- |
| 2025-06-30 | 65.54% | 34.46% | 3,339.00 | 7,087.33元 | -- |
| 2024-12-31 | 67.08% | 32.92% | 3,419.00 | 7,193.70元 | -- |
| 2024-06-30 | 67.14% | 32.86% | 3,461.00 | 7,027.18元 | -- |