大成月添利一个月滚动持有中短债债券A (090021.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理方锐基金类型债券型成立日期2020-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1316元 (2026-06-05) 管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5825 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成月添利一个月滚动持有中短债债券E 、大成月添利一个月滚动持有中短债债券B |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成月添利一个月滚动持有中短债债券A(090021) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券 | ||
| 基金主代码 | 090021 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2021-07-29 | ||
| 总份额 | 2.10亿 份 (2026-03-31) | ||
| 投资目标 | 以保持基金资产的安全性和适当流动性为首要目标，追求高于业绩比较基准的稳定收益。 | ||
| 投资策略 | 本基金以利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债-新综合全价(1年以下)指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | ||
| 基金公司 | 大成基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券A | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券B | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 090021 | 091021 | 001497 |
| 子基金份额 | 3,743.05万 份 (2026-03-31) | 1.09亿 份 (2026-03-31) | 6,360.91万 份 (2026-03-31) |