大成月添利一个月滚动持有中短债债券A (090021.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理方锐基金类型债券型成立日期2020-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1316元 (2026-06-05) 管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5825 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成月添利一个月滚动持有中短债债券E 、大成月添利一个月滚动持有中短债债券B |
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大成月添利一个月滚动持有中短债债券A(090021) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.51亿 | 99.19% |
| (其中) 债券 | 2.51亿 | 99.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 48.49万 | 0.19% |
| 3 | 其他资产 | 155.15万 | 0.61% |
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