大成月添利一个月滚动持有中短债债券A (090021.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-06-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1179元 (2026-02-03) 基金经理方锐管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (5789 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成月添利一个月滚动持有中短债债券E 、大成月添利一个月滚动持有中短债债券B |
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大成月添利一个月滚动持有中短债债券A(090021) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.39亿 | 77.70% |
| (其中) 债券 | 1.39亿 | 77.70% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,000.14万 | 11.18% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 638.30万 | 3.57% |
| 4 | 其他资产 | 1,351.40万 | 7.55% |
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