大成月添利一个月滚动持有中短债债券A (090021.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理方锐基金类型债券型成立日期2020-06-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1232元 (2026-04-10) 管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (5766 / 7227) |
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大成月添利一个月滚动持有中短债债券A(090021) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.41% | 0.10% | 0.21% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.90% |
| 2025 | 0.03% | -0.15% | 0.28% | 0.22% | 0.21% | 0.13% | 0.16% | 0.16% | 0.09% | 0.58% | 0.20% | 0.31% | 2.24% |
| 2024 | 0.44% | 0.40% | 0.09% | 0.22% | 0.16% | 0.34% | 0.26% | -0.04% | -0.02% | 0.02% | 0.65% | 0.50% | 3.06% |
| 2023 | -0.03% | 0.03% | 0.36% | 0.28% | 0.44% | 0.17% | 0.09% | 0.19% | -0.06% | 0.03% | 0.07% | 0.67% | 2.26% |
| 2022 | 0.32% | -0.13% | -0.06% | 0.14% | 0.18% | 0.03% | 0.35% | 0.28% | 0.10% | 0.20% | -0.45% | 0.23% | 1.19% |
| 2021 | 0.03% | 0.21% | 0.10% | 0.10% | 0.06% | 0.09% | 0.10% | 0.07% | -- | 0.07% | 0.06% | 0.46% | 1.35% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 0.04% | 0.10% | 0.12% | 0.14% | 0.22% | 0.74% |