大成月添利一个月滚动持有中短债债券A (090021.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理方锐基金类型债券型成立日期2020-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1313元 (2026-06-12) 管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (5741 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成月添利一个月滚动持有中短债债券E 、大成月添利一个月滚动持有中短债债券B |
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大成月添利一个月滚动持有中短债债券A(090021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-06-11 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-06-10 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-06-09 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-06-08 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-06-05 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-06-04 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-06-03 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-06-02 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-06-01 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-05-29 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-05-28 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-05-27 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-05-26 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-05-25 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-05-22 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-05-21 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-05-20 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-05-19 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-05-18 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-05-15 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-05-14 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-05-13 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-05-12 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-05-11 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-05-08 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-05-07 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-05-06 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-04-30 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-04-29 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-04-28 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-04-27 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-04-24 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-04-23 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-04-22 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-04-21 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-04-20 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-04-17 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-04-16 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-04-15 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-04-14 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-04-13 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-04-10 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-04-09 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-04-08 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-04-07 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-04-03 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-04-02 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-04-01 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-03-31 | 1.1213元 | 1.1213元 |