大成月添利一个月滚动持有中短债债券A (090021.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理方锐基金类型债券型成立日期2020-06-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1341元 (2026-07-31) 管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (5712 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成月添利一个月滚动持有中短债债券E 、大成月添利一个月滚动持有中短债债券B |
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大成月添利一个月滚动持有中短债债券A(090021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-07-30 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-07-29 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-07-28 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-07-27 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-07-24 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-07-23 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-07-22 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-07-21 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-07-20 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-07-17 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-07-16 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-07-15 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-07-14 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-07-13 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-07-10 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-07-09 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-07-08 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-07-07 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-07-06 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-07-03 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-07-02 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-07-01 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-06-30 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-06-29 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-06-26 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-06-25 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-06-24 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-06-23 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-06-22 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-06-18 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-06-17 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-06-16 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-06-15 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-06-12 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-06-11 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-06-10 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-06-09 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-06-08 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-06-05 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-06-04 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-06-03 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-06-02 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-06-01 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-05-29 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-05-28 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-05-27 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-05-26 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-05-25 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-05-22 | 1.1292元 | 1.1292元 |