大成月添利一个月滚动持有中短债债券A (090021.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理方锐基金类型债券型成立日期2020-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1316元 (2026-06-05) 管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5825 / 7313) |
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大成月添利一个月滚动持有中短债债券A(090021) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 0.27% | -- | 0.08% |
| 2025-12-31 | 17.45万元 | 0.27% | 5.17万元 | 0.08% |
| 2025-12-19 | -- | 0.27% | -- | 0.08% |
| 2025-07-15 | -- | 0.27% | -- | 0.08% |
| 2025-06-30 | 7.10万元 | 0.27% | 2.10万元 | 0.08% |
| 2025-05-30 | -- | 0.27% | -- | 0.08% |
| 2024-12-31 | 14.29万元 | 0.27% | 4.23万元 | 0.08% |
| 2024-06-30 | 7.25万元 | 0.27% | 2.15万元 | 0.08% |