大成月添利一个月滚动持有中短债债券A (090021.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理方锐基金类型债券型成立日期2020-06-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1232元 (2026-04-10) 管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (5766 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成月添利一个月滚动持有中短债债券E 、大成月添利一个月滚动持有中短债债券B |
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大成月添利一个月滚动持有中短债债券A(090021) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-04-09 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-04-08 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-04-07 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-04-03 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-04-02 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-04-01 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-03-31 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-03-30 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-03-27 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-03-26 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-03-25 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-03-24 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-03-23 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-03-20 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-03-19 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-03-18 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-03-17 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-03-16 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-03-13 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-03-12 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-03-11 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-03-10 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-03-09 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-03-06 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-03-05 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-03-04 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-03-03 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-03-02 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-02-27 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-02-26 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-02-25 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-02-24 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-02-13 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-02-12 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-02-11 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-02-10 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-02-09 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-02-06 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-02-05 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-02-04 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-02-03 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-02-02 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-01-30 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-01-29 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-01-28 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-01-27 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-01-26 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-01-23 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-01-22 | 1.1168元 | 1.1168元 |