嘉实深证基本面120ETF联接A (070023.jj ) 深证F120 (年度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2011-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3426元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-25) 持仓换手率9.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.85% (3206 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实深证基本面120ETF联接C目标基金: 嘉实深证基本面120ETF(159910) |
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嘉实深证基本面120ETF联接A(070023) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.3426元 | 2.3426元 |
| 2026-07-22 | 2.3205元 | 2.3205元 |
| 2026-07-21 | 2.3144元 | 2.3144元 |
| 2026-07-20 | 2.2864元 | 2.2864元 |
| 2026-07-17 | 2.2520元 | 2.2520元 |
| 2026-07-16 | 2.2899元 | 2.2899元 |
| 2026-07-15 | 2.2968元 | 2.2968元 |
| 2026-07-14 | 2.2783元 | 2.2783元 |
| 2026-07-13 | 2.2410元 | 2.2410元 |
| 2026-07-10 | 2.2803元 | 2.2803元 |
| 2026-07-09 | 2.2860元 | 2.2860元 |
| 2026-07-08 | 2.2689元 | 2.2689元 |
| 2026-07-07 | 2.2934元 | 2.2934元 |
| 2026-07-06 | 2.3301元 | 2.3301元 |
| 2026-07-03 | 2.3263元 | 2.3263元 |
| 2026-07-02 | 2.3190元 | 2.3190元 |
| 2026-07-01 | 2.3320元 | 2.3320元 |
| 2026-06-30 | 2.3022元 | 2.3022元 |
| 2026-06-29 | 2.2887元 | 2.2887元 |
| 2026-06-26 | 2.2693元 | 2.2693元 |
| 2026-06-25 | 2.3125元 | 2.3125元 |
| 2026-06-24 | 2.2965元 | 2.2965元 |
| 2026-06-23 | 2.2981元 | 2.2981元 |
| 2026-06-22 | 2.3456元 | 2.3456元 |
| 2026-06-18 | 2.2962元 | 2.2962元 |
| 2026-06-17 | 2.3219元 | 2.3219元 |
| 2026-06-16 | 2.3146元 | 2.3146元 |
| 2026-06-15 | 2.3310元 | 2.3310元 |
| 2026-06-12 | 2.3093元 | 2.3093元 |
| 2026-06-11 | 2.2815元 | 2.2815元 |
| 2026-06-10 | 2.2904元 | 2.2904元 |
| 2026-06-09 | 2.3220元 | 2.3220元 |
| 2026-06-08 | 2.2910元 | 2.2910元 |
| 2026-06-05 | 2.3453元 | 2.3453元 |
| 2026-06-04 | 2.3629元 | 2.3629元 |
| 2026-06-03 | 2.3824元 | 2.3824元 |
| 2026-06-02 | 2.3876元 | 2.3876元 |
| 2026-06-01 | 2.3777元 | 2.3777元 |
| 2026-05-29 | 2.3749元 | 2.3749元 |
| 2026-05-28 | 2.3784元 | 2.3784元 |
| 2026-05-27 | 2.3812元 | 2.3812元 |
| 2026-05-26 | 2.4065元 | 2.4065元 |
| 2026-05-25 | 2.3900元 | 2.3900元 |
| 2026-05-22 | 2.3780元 | 2.3780元 |
| 2026-05-21 | 2.3483元 | 2.3483元 |
| 2026-05-20 | 2.3716元 | 2.3716元 |
| 2026-05-19 | 2.3894元 | 2.3894元 |
| 2026-05-18 | 2.3867元 | 2.3867元 |
| 2026-05-15 | 2.4130元 | 2.4130元 |
| 2026-05-14 | 2.4391元 | 2.4391元 |