嘉实深证基本面120ETF联接A (070023.jj ) 深证F120 (年度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2011-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3453元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率9.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.91% (3530 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实深证基本面120ETF联接C目标基金: 嘉实深证基本面120ETF(159910) |
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嘉实深证基本面120ETF联接A(070023) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.3453元 | 2.3453元 |
| 2026-06-04 | 2.3629元 | 2.3629元 |
| 2026-06-03 | 2.3824元 | 2.3824元 |
| 2026-06-02 | 2.3876元 | 2.3876元 |
| 2026-06-01 | 2.3777元 | 2.3777元 |
| 2026-05-29 | 2.3749元 | 2.3749元 |
| 2026-05-28 | 2.3784元 | 2.3784元 |
| 2026-05-27 | 2.3812元 | 2.3812元 |
| 2026-05-26 | 2.4065元 | 2.4065元 |
| 2026-05-25 | 2.3900元 | 2.3900元 |
| 2026-05-22 | 2.3780元 | 2.3780元 |
| 2026-05-21 | 2.3483元 | 2.3483元 |
| 2026-05-20 | 2.3716元 | 2.3716元 |
| 2026-05-19 | 2.3894元 | 2.3894元 |
| 2026-05-18 | 2.3867元 | 2.3867元 |
| 2026-05-15 | 2.4130元 | 2.4130元 |
| 2026-05-14 | 2.4391元 | 2.4391元 |
| 2026-05-13 | 2.4821元 | 2.4821元 |
| 2026-05-12 | 2.4704元 | 2.4704元 |
| 2026-05-11 | 2.4945元 | 2.4945元 |
| 2026-05-08 | 2.4641元 | 2.4641元 |
| 2026-05-07 | 2.4824元 | 2.4824元 |
| 2026-05-06 | 2.4918元 | 2.4918元 |
| 2026-04-30 | 2.4505元 | 2.4505元 |
| 2026-04-29 | 2.4609元 | 2.4609元 |
| 2026-04-28 | 2.4164元 | 2.4164元 |
| 2026-04-27 | 2.4165元 | 2.4165元 |
| 2026-04-24 | 2.4072元 | 2.4072元 |
| 2026-04-23 | 2.4080元 | 2.4080元 |
| 2026-04-22 | 2.4211元 | 2.4211元 |
| 2026-04-21 | 2.4129元 | 2.4129元 |
| 2026-04-20 | 2.4054元 | 2.4054元 |
| 2026-04-17 | 2.3937元 | 2.3937元 |
| 2026-04-16 | 2.4121元 | 2.4121元 |
| 2026-04-15 | 2.3843元 | 2.3843元 |
| 2026-04-14 | 2.3928元 | 2.3928元 |
| 2026-04-13 | 2.3707元 | 2.3707元 |
| 2026-04-10 | 2.3610元 | 2.3610元 |
| 2026-04-09 | 2.3319元 | 2.3319元 |
| 2026-04-08 | 2.3434元 | 2.3434元 |
| 2026-04-07 | 2.2769元 | 2.2769元 |
| 2026-04-03 | 2.2729元 | 2.2729元 |
| 2026-04-02 | 2.3048元 | 2.3048元 |
| 2026-04-01 | 2.3229元 | 2.3229元 |
| 2026-03-31 | 2.2995元 | 2.2995元 |
| 2026-03-30 | 2.3181元 | 2.3181元 |
| 2026-03-27 | 2.3242元 | 2.3242元 |
| 2026-03-26 | 2.2993元 | 2.2993元 |
| 2026-03-25 | 2.3204元 | 2.3204元 |
| 2026-03-24 | 2.2868元 | 2.2868元 |