嘉实深证基本面120ETF联接A (070023.jj ) 深证F120 (年度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2011-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3426元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-25) 持仓换手率9.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.85% (3206 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实深证基本面120ETF联接C目标基金: 嘉实深证基本面120ETF(159910) |
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嘉实深证基本面120ETF联接A(070023) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 139.76万 | 0.74% |
| (其中) 股票 | 139.76万 | 0.74% | |
| 2 | 基金投资 | 1.77亿 | 93.73% |
| 3 | 固定收益投资 | 20.03万 | 0.11% |
| (其中) 债券 | 20.03万 | 0.11% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,004.01万 | 5.30% |
| 5 | 其他资产 | 24.12万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 104.32万 | 0.55% |
| 金融业 | 15.50万 | 0.08% |
| 房地产业 | 4.01万 | 0.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.33万 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.89万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 2.55万 | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.92万 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 1.85万 | 0.010% |
| 采矿业 | 1.59万 | 0.008% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,548.00 | 0.004% |
| 建筑业 | 5,436.00 | 0.003% |
| 卫生和社会工作 | 4,956.00 | 0.003% |
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