嘉实深证基本面120ETF联接A (070023.jj ) 深证F120 (年度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2011-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4506元 (2026-02-26) 基金经理李直管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率8.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.35% (3598 / 5676) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实深证基本面120ETF联接C目标基金: 嘉实深证基本面120ETF |
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嘉实深证基本面120ETF联接A(070023) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.38亿 | 94.53% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,350.12万 | 5.35% |
| 3 | 其他资产 | 28.82万 | 0.11% |
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