嘉实深证基本面120ETF联接A (070023.jj ) 深证F120 (年度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2011-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3812元 (2026-05-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率9.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.03% (3670 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实深证基本面120ETF联接C目标基金: 嘉实深证基本面120ETF(159910) |
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嘉实深证基本面120ETF联接A(070023) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 9.61% | 1,508.73万元 | 3,322.09万元 | -- | 2.09亿元 |
| 2025-06-30 | 8.75% | 1,212.49万元 | 1,214.42万元 | -- | 2.25亿元 |
| 2024-12-31 | 10.89% | 3,294.53万元 | 3,219.82万元 | 887.00元 | 2.46亿元 |
| 2024-06-30 | 8.69% | 2,337.18万元 | 429.42万元 | -- | 2.45亿元 |