嘉实深证基本面120ETF联接A (070023.jj ) 深证F120 (年度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2011-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4130元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率9.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.14% (3718 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实深证基本面120ETF联接C目标基金: 嘉实深证基本面120ETF(159910) |
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嘉实深证基本面120ETF联接A(070023) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 3.72万 | 5,611.73元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 4.12万 | 5,465.05元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 4.35万 | 5,660.98元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.78% | 0.22% | 4.64万 | 5,280.42元 | -- |