嘉实深证基本面120ETF联接A (070023.jj ) 深证F120 (年度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2011-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1660元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率19.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.21% (2605 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实深证基本面120ETF联接C目标基金: 嘉实深证基本面120ETF |
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嘉实深证基本面120ETF联接A(070023) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.30元 | 1.55亿 | 6,713.25万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.30元 | 1.88亿 | 8,181.13万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.34元 | 2.09亿 | 8,944.67万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.36元 | 2.26亿 | 9,581.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.02元 | 2.25亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.06元 | 2.35亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.08元 | 2.46亿 | 1.19亿元 | -- |