嘉实深证基本面120ETF联接A (070023.jj ) 深证F120 (年度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2011-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1660元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率19.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.21% (2600 / 6368) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实深证基本面120ETF联接C目标基金: 嘉实深证基本面120ETF |
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嘉实深证基本面120ETF联接A(070023) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | |
| 基金简称 | 嘉实深证基本面120ETF联接 | |
| 基金主代码 | 070023 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2011-08-01 | |
| 总份额 | 9,142.08万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 嘉实深证基本面120ETF联接A | 嘉实深证基本面120ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 070023 | 005998 |
| 子基金份额 | 6,713.25万 份 (2026-06-30) | 2,428.83万 份 (2026-06-30) |