嘉实深证基本面120ETF联接A (070023.jj ) 深证F120 (年度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2011-08-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.4122元 (2026-01-09) 基金经理李直管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率8.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.29% (3513 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实深证基本面120ETF联接C目标基金: 嘉实深证基本面120ETF |
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嘉实深证基本面120ETF联接A(070023) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 2.4122元 | 2.4122元 |
| 2026-01-08 | 2.3889元 | 2.3889元 |
| 2026-01-07 | 2.3976元 | 2.3976元 |
| 2026-01-06 | 2.4120元 | 2.4120元 |
| 2026-01-05 | 2.3651元 | 2.3651元 |
| 2025-12-31 | 2.3353元 | 2.3353元 |
| 2025-12-30 | 2.3413元 | 2.3413元 |
| 2025-12-29 | 2.3309元 | 2.3309元 |
| 2025-12-26 | 2.3414元 | 2.3414元 |
| 2025-12-25 | 2.3254元 | 2.3254元 |
| 2025-12-24 | 2.3204元 | 2.3204元 |
| 2025-12-23 | 2.3123元 | 2.3123元 |
| 2025-12-22 | 2.3121元 | 2.3121元 |
| 2025-12-19 | 2.3050元 | 2.3050元 |
| 2025-12-18 | 2.2877元 | 2.2877元 |
| 2025-12-17 | 2.3023元 | 2.3023元 |
| 2025-12-16 | 2.2720元 | 2.2720元 |
| 2025-12-15 | 2.2926元 | 2.2926元 |
| 2025-12-12 | 2.2996元 | 2.2996元 |
| 2025-12-11 | 2.2870元 | 2.2870元 |
| 2025-12-10 | 2.3078元 | 2.3078元 |
| 2025-12-09 | 2.3017元 | 2.3017元 |
| 2025-12-08 | 2.3340元 | 2.3340元 |
| 2025-12-05 | 2.3336元 | 2.3336元 |
| 2025-12-04 | 2.3085元 | 2.3085元 |
| 2025-12-03 | 2.3073元 | 2.3073元 |
| 2025-12-02 | 2.3119元 | 2.3119元 |
| 2025-12-01 | 2.3160元 | 2.3160元 |
| 2025-11-28 | 2.2956元 | 2.2956元 |
| 2025-11-27 | 2.2850元 | 2.2850元 |
| 2025-11-26 | 2.2925元 | 2.2925元 |
| 2025-11-25 | 2.2873元 | 2.2873元 |
| 2025-11-24 | 2.2679元 | 2.2679元 |
| 2025-11-21 | 2.2711元 | 2.2711元 |
| 2025-11-20 | 2.3252元 | 2.3252元 |
| 2025-11-19 | 2.3351元 | 2.3351元 |
| 2025-11-18 | 2.3320元 | 2.3320元 |
| 2025-11-17 | 2.3607元 | 2.3607元 |
| 2025-11-14 | 2.3754元 | 2.3754元 |
| 2025-11-13 | 2.4069元 | 2.4069元 |
| 2025-11-12 | 2.3742元 | 2.3742元 |
| 2025-11-11 | 2.3769元 | 2.3769元 |
| 2025-11-10 | 2.3889元 | 2.3889元 |
| 2025-11-07 | 2.3682元 | 2.3682元 |
| 2025-11-06 | 2.3705元 | 2.3705元 |
| 2025-11-05 | 2.3382元 | 2.3382元 |
| 2025-11-04 | 2.3265元 | 2.3265元 |
| 2025-11-03 | 2.3577元 | 2.3577元 |
| 2025-10-31 | 2.3513元 | 2.3513元 |
| 2025-10-30 | 2.3684元 | 2.3684元 |