嘉实深证基本面120ETF联接A (070023.jj ) 深证F120 (年度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2011-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1660元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率19.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.21% (2600 / 6368) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实深证基本面120ETF联接C目标基金: 嘉实深证基本面120ETF |
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嘉实深证基本面120ETF联接A(070023) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2.1660元 | 2.1660元 |
| 2026-10-15 | 2.1528元 | 2.1528元 |
| 2026-10-14 | 2.1816元 | 2.1816元 |
| 2026-10-13 | 2.1954元 | 2.1954元 |
| 2026-10-12 | 2.2138元 | 2.2138元 |
| 2026-10-09 | 2.2271元 | 2.2271元 |
| 2026-10-08 | 2.2149元 | 2.2149元 |
| 2026-09-30 | 2.2285元 | 2.2285元 |
| 2026-09-29 | 2.2109元 | 2.2109元 |
| 2026-09-28 | 2.2020元 | 2.2020元 |
| 2026-09-24 | 2.2260元 | 2.2260元 |
| 2026-09-23 | 2.2585元 | 2.2585元 |
| 2026-09-22 | 2.2694元 | 2.2694元 |
| 2026-09-21 | 2.2646元 | 2.2646元 |
| 2026-09-18 | 2.2533元 | 2.2533元 |
| 2026-09-17 | 2.2283元 | 2.2283元 |
| 2026-09-16 | 2.2283元 | 2.2283元 |
| 2026-09-15 | 2.2360元 | 2.2360元 |
| 2026-09-14 | 2.2545元 | 2.2545元 |
| 2026-09-11 | 2.2553元 | 2.2553元 |
| 2026-09-10 | 2.2902元 | 2.2902元 |
| 2026-09-09 | 2.3064元 | 2.3064元 |
| 2026-09-08 | 2.3019元 | 2.3019元 |
| 2026-09-07 | 2.3036元 | 2.3036元 |
| 2026-09-04 | 2.3147元 | 2.3147元 |
| 2026-09-03 | 2.3111元 | 2.3111元 |
| 2026-09-02 | 2.3055元 | 2.3055元 |
| 2026-09-01 | 2.3400元 | 2.3400元 |
| 2026-08-31 | 2.3395元 | 2.3395元 |
| 2026-08-28 | 2.3438元 | 2.3438元 |
| 2026-08-27 | 2.3374元 | 2.3374元 |
| 2026-08-26 | 2.3299元 | 2.3299元 |
| 2026-08-25 | 2.3087元 | 2.3087元 |
| 2026-08-24 | 2.3079元 | 2.3079元 |
| 2026-08-21 | 2.3216元 | 2.3216元 |
| 2026-08-20 | 2.3211元 | 2.3211元 |
| 2026-08-19 | 2.3089元 | 2.3089元 |
| 2026-08-18 | 2.3445元 | 2.3445元 |
| 2026-08-17 | 2.3392元 | 2.3392元 |
| 2026-08-14 | 2.3196元 | 2.3196元 |
| 2026-08-13 | 2.3361元 | 2.3361元 |
| 2026-08-12 | 2.3559元 | 2.3559元 |
| 2026-08-11 | 2.3470元 | 2.3470元 |
| 2026-08-10 | 2.3623元 | 2.3623元 |
| 2026-08-07 | 2.3389元 | 2.3389元 |
| 2026-08-06 | 2.3312元 | 2.3312元 |
| 2026-08-05 | 2.3464元 | 2.3464元 |
| 2026-08-04 | 2.3265元 | 2.3265元 |
| 2026-08-03 | 2.3350元 | 2.3350元 |
| 2026-07-31 | 2.3472元 | 2.3472元 |