嘉实深证基本面120ETF联接A (070023.jj ) 深证F120 (年度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2011-08-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3353元 (2025-12-31) 基金经理李直管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率8.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.06% (3197 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实深证基本面120ETF联接C目标基金: 嘉实深证基本面120ETF |
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嘉实深证基本面120ETF联接A(070023) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.05万元 | 0.50% | 8,108.00元 | 0.10% |
| 2025-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 8.42万元 | 0.50% | 1.68万元 | 0.10% |
| 2024-12-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 4.18万元 | 0.50% | 8,358.00元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |