博时信用债纯债债券A (050027.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理张李陵李禹成基金类型债券型成立日期2012-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1273元 (2026-06-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.93% (811 / 7355) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时信用债纯债债券C 、博时信用债纯债债券B |
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博时信用债纯债债券A(050027) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.1273元 | 1.7170元 |
| 2026-06-29 | 1.1279元 | 1.7176元 |
| 2026-06-26 | 1.1272元 | 1.7169元 |
| 2026-06-25 | 1.1270元 | 1.7167元 |
| 2026-06-24 | 1.1261元 | 1.7158元 |
| 2026-06-23 | 1.1261元 | 1.7158元 |
| 2026-06-22 | 1.1266元 | 1.7163元 |
| 2026-06-18 | 1.1266元 | 1.7163元 |
| 2026-06-17 | 1.1263元 | 1.7160元 |
| 2026-06-16 | 1.1257元 | 1.7154元 |
| 2026-06-15 | 1.1248元 | 1.7145元 |
| 2026-06-12 | 1.1244元 | 1.7141元 |
| 2026-06-11 | 1.1239元 | 1.7136元 |
| 2026-06-10 | 1.1246元 | 1.7143元 |
| 2026-06-09 | 1.1253元 | 1.7150元 |
| 2026-06-08 | 1.1260元 | 1.7157元 |
| 2026-06-05 | 1.1263元 | 1.7160元 |
| 2026-06-04 | 1.1268元 | 1.7165元 |
| 2026-06-03 | 1.1263元 | 1.7160元 |
| 2026-06-02 | 1.1265元 | 1.7162元 |
| 2026-06-01 | 1.1265元 | 1.7162元 |
| 2026-05-29 | 1.1259元 | 1.7156元 |
| 2026-05-28 | 1.1254元 | 1.7151元 |
| 2026-05-27 | 1.1252元 | 1.7149元 |
| 2026-05-26 | 1.1244元 | 1.7141元 |
| 2026-05-25 | 1.1238元 | 1.7135元 |
| 2026-05-22 | 1.1233元 | 1.7130元 |
| 2026-05-21 | 1.1233元 | 1.7130元 |
| 2026-05-20 | 1.1233元 | 1.7130元 |
| 2026-05-19 | 1.1232元 | 1.7129元 |
| 2026-05-18 | 1.1221元 | 1.7118元 |
| 2026-05-15 | 1.1215元 | 1.7112元 |
| 2026-05-14 | 1.1217元 | 1.7114元 |
| 2026-05-13 | 1.1219元 | 1.7116元 |
| 2026-05-12 | 1.1214元 | 1.7111元 |
| 2026-05-11 | 1.1210元 | 1.7107元 |
| 2026-05-08 | 1.1204元 | 1.7101元 |
| 2026-05-07 | 1.1202元 | 1.7099元 |
| 2026-05-06 | 1.1201元 | 1.7098元 |
| 2026-04-30 | 1.1209元 | 1.7106元 |
| 2026-04-29 | 1.1213元 | 1.7110元 |
| 2026-04-28 | 1.1205元 | 1.7102元 |
| 2026-04-27 | 1.1200元 | 1.7097元 |
| 2026-04-24 | 1.1206元 | 1.7103元 |
| 2026-04-23 | 1.1213元 | 1.7110元 |
| 2026-04-22 | 1.1219元 | 1.7116元 |
| 2026-04-21 | 1.1213元 | 1.7110元 |
| 2026-04-20 | 1.1204元 | 1.7101元 |
| 2026-04-17 | 1.1202元 | 1.7099元 |
| 2026-04-16 | 1.1190元 | 1.7087元 |