博时信用债纯债债券A (050027.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2012-09-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1169元 (2025-12-24) 基金经理张李陵李禹成管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.98% (699 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时信用债纯债债券C 、博时信用债纯债债券B |
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博时信用债纯债债券A(050027) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.1169元 | 1.6971元 |
| 2025-12-23 | 1.1163元 | 1.6965元 |
| 2025-12-22 | 1.1151元 | 1.6953元 |
| 2025-12-19 | 1.1158元 | 1.6960元 |
| 2025-12-18 | 1.1145元 | 1.6947元 |
| 2025-12-17 | 1.1144元 | 1.6946元 |
| 2025-12-16 | 1.1125元 | 1.6927元 |
| 2025-12-15 | 1.1125元 | 1.6927元 |
| 2025-12-12 | 1.1144元 | 1.6946元 |
| 2025-12-11 | 1.1160元 | 1.6962元 |
| 2025-12-10 | 1.1147元 | 1.6949元 |
| 2025-12-09 | 1.1139元 | 1.6941元 |
| 2025-12-08 | 1.1128元 | 1.6930元 |
| 2025-12-05 | 1.1133元 | 1.6935元 |
| 2025-12-04 | 1.1127元 | 1.6929元 |
| 2025-12-03 | 1.1155元 | 1.6957元 |
| 2025-12-02 | 1.1168元 | 1.6970元 |
| 2025-12-01 | 1.1179元 | 1.6981元 |
| 2025-11-28 | 1.1180元 | 1.6982元 |
| 2025-11-27 | 1.1173元 | 1.6975元 |
| 2025-11-26 | 1.1180元 | 1.6982元 |
| 2025-11-25 | 1.1196元 | 1.6998元 |
| 2025-11-24 | 1.1207元 | 1.7009元 |
| 2025-11-21 | 1.1206元 | 1.7008元 |
| 2025-11-20 | 1.1212元 | 1.7014元 |
| 2025-11-19 | 1.1214元 | 1.7016元 |
| 2025-11-18 | 1.1219元 | 1.7021元 |
| 2025-11-17 | 1.1217元 | 1.7019元 |
| 2025-11-14 | 1.1210元 | 1.7012元 |
| 2025-11-13 | 1.1211元 | 1.7013元 |
| 2025-11-12 | 1.1214元 | 1.7016元 |
| 2025-11-11 | 1.1208元 | 1.7010元 |
| 2025-11-10 | 1.1206元 | 1.7008元 |
| 2025-11-07 | 1.1201元 | 1.7003元 |
| 2025-11-06 | 1.1205元 | 1.7007元 |
| 2025-11-05 | 1.1218元 | 1.7020元 |
| 2025-11-04 | 1.1216元 | 1.7018元 |
| 2025-11-03 | 1.1217元 | 1.7019元 |
| 2025-10-31 | 1.1213元 | 1.7015元 |
| 2025-10-30 | 1.1194元 | 1.6996元 |
| 2025-10-29 | 1.1185元 | 1.6987元 |
| 2025-10-28 | 1.1184元 | 1.6986元 |
| 2025-10-27 | 1.1166元 | 1.6968元 |
| 2025-10-24 | 1.1158元 | 1.6960元 |
| 2025-10-23 | 1.1163元 | 1.6965元 |
| 2025-10-22 | 1.1167元 | 1.6969元 |
| 2025-10-21 | 1.1164元 | 1.6966元 |
| 2025-10-20 | 1.1155元 | 1.6957元 |
| 2025-10-17 | 1.1211元 | 1.6963元 |
| 2025-10-16 | 1.1191元 | 1.6943元 |