博时信用债纯债债券A (050027.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理张李陵李禹成基金类型债券型成立日期2012-09-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1282元 (2026-08-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.90% (674 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时信用债纯债债券C 、博时信用债纯债债券B |
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博时信用债纯债债券A(050027) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.1282元 | 1.7226元 |
| 2026-08-28 | 1.1279元 | 1.7223元 |
| 2026-08-27 | 1.1280元 | 1.7224元 |
| 2026-08-26 | 1.1286元 | 1.7230元 |
| 2026-08-25 | 1.1288元 | 1.7232元 |
| 2026-08-24 | 1.1289元 | 1.7233元 |
| 2026-08-21 | 1.1283元 | 1.7227元 |
| 2026-08-20 | 1.1284元 | 1.7228元 |
| 2026-08-19 | 1.1287元 | 1.7231元 |
| 2026-08-18 | 1.1292元 | 1.7236元 |
| 2026-08-17 | 1.1286元 | 1.7230元 |
| 2026-08-14 | 1.1285元 | 1.7229元 |
| 2026-08-13 | 1.1283元 | 1.7227元 |
| 2026-08-12 | 1.1277元 | 1.7221元 |
| 2026-08-11 | 1.1277元 | 1.7221元 |
| 2026-08-10 | 1.1280元 | 1.7224元 |
| 2026-08-07 | 1.1273元 | 1.7217元 |
| 2026-08-06 | 1.1268元 | 1.7212元 |
| 2026-08-05 | 1.1267元 | 1.7211元 |
| 2026-08-04 | 1.1268元 | 1.7212元 |
| 2026-08-03 | 1.1264元 | 1.7208元 |
| 2026-07-31 | 1.1264元 | 1.7208元 |
| 2026-07-30 | 1.1260元 | 1.7204元 |
| 2026-07-29 | 1.1251元 | 1.7195元 |
| 2026-07-28 | 1.1251元 | 1.7195元 |
| 2026-07-27 | 1.1252元 | 1.7196元 |
| 2026-07-24 | 1.1252元 | 1.7196元 |
| 2026-07-23 | 1.1248元 | 1.7192元 |
| 2026-07-22 | 1.1247元 | 1.7191元 |
| 2026-07-21 | 1.1236元 | 1.7180元 |
| 2026-07-20 | 1.1235元 | 1.7179元 |
| 2026-07-17 | 1.1236元 | 1.7180元 |
| 2026-07-16 | 1.1232元 | 1.7176元 |
| 2026-07-15 | 1.1234元 | 1.7178元 |
| 2026-07-14 | 1.1233元 | 1.7177元 |
| 2026-07-13 | 1.1230元 | 1.7174元 |
| 2026-07-10 | 1.1233元 | 1.7177元 |
| 2026-07-09 | 1.1279元 | 1.7176元 |
| 2026-07-08 | 1.1278元 | 1.7175元 |
| 2026-07-07 | 1.1273元 | 1.7170元 |
| 2026-07-06 | 1.1272元 | 1.7169元 |
| 2026-07-03 | 1.1264元 | 1.7161元 |
| 2026-07-02 | 1.1266元 | 1.7163元 |
| 2026-07-01 | 1.1264元 | 1.7161元 |
| 2026-06-30 | 1.1273元 | 1.7170元 |
| 2026-06-29 | 1.1279元 | 1.7176元 |
| 2026-06-26 | 1.1272元 | 1.7169元 |
| 2026-06-25 | 1.1270元 | 1.7167元 |
| 2026-06-24 | 1.1261元 | 1.7158元 |
| 2026-06-23 | 1.1261元 | 1.7158元 |