博时信用债纯债债券A (050027.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2012-09-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1157元 (2026-02-27) 基金经理张李陵李禹成管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.95% (833 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时信用债纯债债券C 、博时信用债纯债债券B |
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博时信用债纯债债券A(050027) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.1157元 | 1.7016元 |
| 2026-02-26 | 1.1152元 | 1.7011元 |
| 2026-02-25 | 1.1168元 | 1.7027元 |
| 2026-02-24 | 1.1180元 | 1.7039元 |
| 2026-02-13 | 1.1171元 | 1.7030元 |
| 2026-02-12 | 1.1169元 | 1.7028元 |
| 2026-02-11 | 1.1166元 | 1.7025元 |
| 2026-02-10 | 1.1163元 | 1.7022元 |
| 2026-02-09 | 1.1159元 | 1.7018元 |
| 2026-02-06 | 1.1155元 | 1.7014元 |
| 2026-02-05 | 1.1142元 | 1.7001元 |
| 2026-02-04 | 1.1132元 | 1.6991元 |
| 2026-02-03 | 1.1134元 | 1.6993元 |
| 2026-02-02 | 1.1137元 | 1.6996元 |
| 2026-01-30 | 1.1134元 | 1.6993元 |
| 2026-01-29 | 1.1137元 | 1.6996元 |
| 2026-01-28 | 1.1140元 | 1.6999元 |
| 2026-01-27 | 1.1134元 | 1.6993元 |
| 2026-01-26 | 1.1144元 | 1.7003元 |
| 2026-01-23 | 1.1136元 | 1.6995元 |
| 2026-01-22 | 1.1127元 | 1.6986元 |
| 2026-01-21 | 1.1128元 | 1.6987元 |
| 2026-01-20 | 1.1113元 | 1.6972元 |
| 2026-01-19 | 1.1096元 | 1.6955元 |
| 2026-01-16 | 1.1096元 | 1.6955元 |
| 2026-01-15 | 1.1149元 | 1.6951元 |
| 2026-01-14 | 1.1148元 | 1.6950元 |
| 2026-01-13 | 1.1150元 | 1.6952元 |
| 2026-01-12 | 1.1146元 | 1.6948元 |
| 2026-01-09 | 1.1135元 | 1.6937元 |
| 2026-01-08 | 1.1129元 | 1.6931元 |
| 2026-01-07 | 1.1117元 | 1.6919元 |
| 2026-01-06 | 1.1129元 | 1.6931元 |
| 2026-01-05 | 1.1145元 | 1.6947元 |
| 2025-12-31 | 1.1149元 | 1.6951元 |
| 2025-12-30 | 1.1143元 | 1.6945元 |
| 2025-12-29 | 1.1145元 | 1.6947元 |
| 2025-12-26 | 1.1168元 | 1.6970元 |
| 2025-12-25 | 1.1165元 | 1.6967元 |
| 2025-12-24 | 1.1169元 | 1.6971元 |
| 2025-12-23 | 1.1163元 | 1.6965元 |
| 2025-12-22 | 1.1151元 | 1.6953元 |
| 2025-12-19 | 1.1158元 | 1.6960元 |
| 2025-12-18 | 1.1145元 | 1.6947元 |
| 2025-12-17 | 1.1144元 | 1.6946元 |
| 2025-12-16 | 1.1125元 | 1.6927元 |
| 2025-12-15 | 1.1125元 | 1.6927元 |
| 2025-12-12 | 1.1144元 | 1.6946元 |
| 2025-12-11 | 1.1160元 | 1.6962元 |
| 2025-12-10 | 1.1147元 | 1.6949元 |