博时信用债纯债债券A (050027.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理张李陵李禹成基金类型债券型成立日期2012-09-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1252元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.92% (675 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时信用债纯债债券C 、博时信用债纯债债券B |
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博时信用债纯债债券A(050027) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1252元 | 1.7196元 |
| 2026-07-23 | 1.1248元 | 1.7192元 |
| 2026-07-22 | 1.1247元 | 1.7191元 |
| 2026-07-21 | 1.1236元 | 1.7180元 |
| 2026-07-20 | 1.1235元 | 1.7179元 |
| 2026-07-17 | 1.1236元 | 1.7180元 |
| 2026-07-16 | 1.1232元 | 1.7176元 |
| 2026-07-15 | 1.1234元 | 1.7178元 |
| 2026-07-14 | 1.1233元 | 1.7177元 |
| 2026-07-13 | 1.1230元 | 1.7174元 |
| 2026-07-10 | 1.1233元 | 1.7177元 |
| 2026-07-09 | 1.1279元 | 1.7176元 |
| 2026-07-08 | 1.1278元 | 1.7175元 |
| 2026-07-07 | 1.1273元 | 1.7170元 |
| 2026-07-06 | 1.1272元 | 1.7169元 |
| 2026-07-03 | 1.1264元 | 1.7161元 |
| 2026-07-02 | 1.1266元 | 1.7163元 |
| 2026-07-01 | 1.1264元 | 1.7161元 |
| 2026-06-30 | 1.1273元 | 1.7170元 |
| 2026-06-29 | 1.1279元 | 1.7176元 |
| 2026-06-26 | 1.1272元 | 1.7169元 |
| 2026-06-25 | 1.1270元 | 1.7167元 |
| 2026-06-24 | 1.1261元 | 1.7158元 |
| 2026-06-23 | 1.1261元 | 1.7158元 |
| 2026-06-22 | 1.1266元 | 1.7163元 |
| 2026-06-18 | 1.1266元 | 1.7163元 |
| 2026-06-17 | 1.1263元 | 1.7160元 |
| 2026-06-16 | 1.1257元 | 1.7154元 |
| 2026-06-15 | 1.1248元 | 1.7145元 |
| 2026-06-12 | 1.1244元 | 1.7141元 |
| 2026-06-11 | 1.1239元 | 1.7136元 |
| 2026-06-10 | 1.1246元 | 1.7143元 |
| 2026-06-09 | 1.1253元 | 1.7150元 |
| 2026-06-08 | 1.1260元 | 1.7157元 |
| 2026-06-05 | 1.1263元 | 1.7160元 |
| 2026-06-04 | 1.1268元 | 1.7165元 |
| 2026-06-03 | 1.1263元 | 1.7160元 |
| 2026-06-02 | 1.1265元 | 1.7162元 |
| 2026-06-01 | 1.1265元 | 1.7162元 |
| 2026-05-29 | 1.1259元 | 1.7156元 |
| 2026-05-28 | 1.1254元 | 1.7151元 |
| 2026-05-27 | 1.1252元 | 1.7149元 |
| 2026-05-26 | 1.1244元 | 1.7141元 |
| 2026-05-25 | 1.1238元 | 1.7135元 |
| 2026-05-22 | 1.1233元 | 1.7130元 |
| 2026-05-21 | 1.1233元 | 1.7130元 |
| 2026-05-20 | 1.1233元 | 1.7130元 |
| 2026-05-19 | 1.1232元 | 1.7129元 |
| 2026-05-18 | 1.1221元 | 1.7118元 |
| 2026-05-15 | 1.1215元 | 1.7112元 |