博时信用债纯债债券A (050027.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理张李陵李禹成基金类型债券型成立日期2012-09-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1282元 (2026-08-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.90% (673 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时信用债纯债债券C 、博时信用债纯债债券B |
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博时信用债纯债债券A(050027) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 博时信用债纯债债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 博时信用债纯债债券 | ||
| 基金主代码 | 050027 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2012-09-07 | ||
| 总份额 | 76.29亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 博时基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 博时信用债纯债债券A | 博时信用债纯债债券B | 博时信用债纯债债券C |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 050027 | 020024 | 001661 |
| 子基金份额 | 49.16亿 份 (2026-06-30) | 12.95亿 份 (2026-06-30) | 14.18亿 份 (2026-06-30) |