博时信用债纯债债券A (050027.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2012-09-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1169元 (2025-12-24) 基金经理张李陵李禹成管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.98% (699 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时信用债纯债债券C 、博时信用债纯债债券B |
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博时信用债纯债债券A(050027) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2,151.12万元 | 0.30% | 717.04万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 4,723.92万元 | 0.30% | 1,574.64万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 2,425.44万元 | 0.30% | 808.48万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 3,808.45万元 | 0.30% | 1,269.48万元 | 0.10% |