博时信用债纯债债券A (050027.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理张李陵李禹成基金类型债券型成立日期2012-09-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1282元 (2026-08-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.90% (674 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时信用债纯债债券C 、博时信用债纯债债券B |
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博时信用债纯债债券A(050027) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 104.96亿 | 99.34% |
| (其中) 债券 | 104.96亿 | 99.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,211.25万 | 0.59% |
| 3 | 其他资产 | 721.39万 | 0.07% |
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