博时信用债纯债债券A (050027.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2012-09-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1135元 (2026-01-09) 基金经理张李陵李禹成管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.94% (775 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时信用债纯债债券C 、博时信用债纯债债券B |
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博时信用债纯债债券A(050027) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 156.66亿 | 97.89% |
| (其中) 债券 | 156.66亿 | 97.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,698.98万 | 0.54% |
| 3 | 其他资产 | 2.51亿 | 1.57% |
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