博时信用债纯债债券A (050027.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2012-09-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1165元 (2025-12-25) 基金经理张李陵李禹成管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.98% (705 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时信用债纯债债券C 、博时信用债纯债债券B |
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博时信用债纯债债券A(050027) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-10-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0.005 元 | 81.66亿 | 4,083.22万元 | 0.45% | 3.61% |
| 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0.006 元 | 107.11亿 | 6,426.78万元 | 0.53% | |
| 2025-04-14 | 2025-04-14 | 0.0046 元 | 98.71亿 | 4,540.53万元 | 0.41% | |
| 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0.0257 元 | 103.86亿 | 2.67亿元 | 2.23% | |
| 2024-10-15 | 2024-10-15 | 0.0089 元 | 110.95亿 | 9,874.97万元 | 0.78% | 3.25% |
| 2024-07-09 | 2024-07-09 | 0.0072 元 | 124.32亿 | 8,951.12万元 | 0.63% | |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.0066 元 | 125.84亿 | 8,305.44万元 | 0.58% | |
| 2024-01-09 | 2024-01-09 | 0.0143 元 | 104.29亿 | 1.49亿元 | 1.26% | |
| 2023-10-17 | 2023-10-17 | 0.0075 元 | 105.24亿 | 7,893.14万元 | 0.67% | 2.85% |
| 2023-07-11 | 2023-07-11 | 0.0072 元 | 111.20亿 | 8,006.14万元 | 0.64% | |
| 2023-04-13 | 2023-04-13 | 0.0052 元 | 85.00亿 | 4,419.80万元 | 0.46% | |
| 2023-01-10 | 2023-01-10 | 0.012 元 | 75.64亿 | 9,076.47万元 | 1.08% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |