博时信用债纯债债券A (050027.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理张李陵李禹成基金类型债券型成立日期2012-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1217元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.94% (817 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时信用债纯债债券C 、博时信用债纯债债券B |
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博时信用债纯债债券A(050027) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1217元 | 1.7114元 |
| 2026-05-13 | 1.1219元 | 1.7116元 |
| 2026-05-12 | 1.1214元 | 1.7111元 |
| 2026-05-11 | 1.1210元 | 1.7107元 |
| 2026-05-08 | 1.1204元 | 1.7101元 |
| 2026-05-07 | 1.1202元 | 1.7099元 |
| 2026-05-06 | 1.1201元 | 1.7098元 |
| 2026-04-30 | 1.1209元 | 1.7106元 |
| 2026-04-29 | 1.1213元 | 1.7110元 |
| 2026-04-28 | 1.1205元 | 1.7102元 |
| 2026-04-27 | 1.1200元 | 1.7097元 |
| 2026-04-24 | 1.1206元 | 1.7103元 |
| 2026-04-23 | 1.1213元 | 1.7110元 |
| 2026-04-22 | 1.1219元 | 1.7116元 |
| 2026-04-21 | 1.1213元 | 1.7110元 |
| 2026-04-20 | 1.1204元 | 1.7101元 |
| 2026-04-17 | 1.1202元 | 1.7099元 |
| 2026-04-16 | 1.1190元 | 1.7087元 |
| 2026-04-15 | 1.1192元 | 1.7089元 |
| 2026-04-14 | 1.1191元 | 1.7088元 |
| 2026-04-13 | 1.1191元 | 1.7088元 |
| 2026-04-10 | 1.1221元 | 1.7080元 |
| 2026-04-09 | 1.1211元 | 1.7070元 |
| 2026-04-08 | 1.1212元 | 1.7071元 |
| 2026-04-07 | 1.1203元 | 1.7062元 |
| 2026-04-03 | 1.1193元 | 1.7052元 |
| 2026-04-02 | 1.1186元 | 1.7045元 |
| 2026-04-01 | 1.1186元 | 1.7045元 |
| 2026-03-31 | 1.1189元 | 1.7048元 |
| 2026-03-30 | 1.1189元 | 1.7048元 |
| 2026-03-27 | 1.1177元 | 1.7036元 |
| 2026-03-26 | 1.1175元 | 1.7034元 |
| 2026-03-25 | 1.1174元 | 1.7033元 |
| 2026-03-24 | 1.1174元 | 1.7033元 |
| 2026-03-23 | 1.1162元 | 1.7021元 |
| 2026-03-20 | 1.1158元 | 1.7017元 |
| 2026-03-19 | 1.1157元 | 1.7016元 |
| 2026-03-18 | 1.1161元 | 1.7020元 |
| 2026-03-17 | 1.1148元 | 1.7007元 |
| 2026-03-16 | 1.1143元 | 1.7002元 |
| 2026-03-13 | 1.1152元 | 1.7011元 |
| 2026-03-12 | 1.1159元 | 1.7018元 |
| 2026-03-11 | 1.1152元 | 1.7011元 |
| 2026-03-10 | 1.1157元 | 1.7016元 |
| 2026-03-09 | 1.1156元 | 1.7015元 |
| 2026-03-06 | 1.1180元 | 1.7039元 |
| 2026-03-05 | 1.1181元 | 1.7040元 |
| 2026-03-04 | 1.1179元 | 1.7038元 |
| 2026-03-03 | 1.1173元 | 1.7032元 |
| 2026-03-02 | 1.1174元 | 1.7033元 |