博时信用债纯债债券A (050027.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2012-09-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1117元 (2026-01-07) 基金经理张李陵李禹成管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.93% (758 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时信用债纯债债券C 、博时信用债纯债债券B |
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博时信用债纯债债券A(050027) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.12元 | 91.11亿 | 81.66亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 121.41亿 | 107.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 111.07亿 | 98.71亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 119.59亿 | 103.86亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 126.14亿 | 110.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 141.92亿 | 124.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 142.70亿 | 125.84亿元 | -- |