上银慧铭双利180天持有期债券发起式A (027092.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理赵治烨马小东张和睿基金类型债券型成立日期2026-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9443元 (2026-08-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率-5.58% (7425 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧铭双利180天持有期债券发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银慧铭双利180天持有期债券发起式A(027092) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-08-25 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-08-24 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-08-21 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-08-20 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-08-19 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-08-18 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-08-17 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-08-14 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-08-13 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-08-12 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-08-11 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-08-10 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-08-07 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-08-06 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-08-05 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-08-04 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-08-03 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-07-31 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-07-30 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-07-29 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-07-28 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-07-27 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-07-24 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-07-23 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-07-22 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-07-21 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-07-20 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-07-17 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-07-16 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-07-15 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-07-14 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-07-13 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-07-10 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-07-09 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-07-08 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-07-07 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-07-06 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-07-03 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-07-02 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-07-01 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-06-30 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-06-29 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-06-26 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-06-25 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-06-24 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-06-23 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-06-22 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-06-18 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-06-17 | 1.0063元 | 1.0063元 |