上银慧铭双利180天持有期债券发起式(027092) (027092.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理赵治烨马小东张和睿基金类型债券型成立日期2026-04-30基金净值0.9804元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率-1.97% (7349 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧铭双利180天持有期债券发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银慧铭双利180天持有期债券发起式(027092)(027092) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-07-09 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-07-08 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-07-07 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-07-06 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-07-03 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-07-02 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-07-01 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-06-30 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-06-29 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-06-26 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-06-25 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-06-24 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-06-23 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-06-22 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-06-18 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-06-17 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-06-16 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-06-15 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-06-12 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-06-11 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-06-10 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-06-09 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-06-08 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-06-05 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-06-04 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-06-03 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-06-02 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-06-01 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-05-29 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-05-28 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-05-27 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-05-26 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-05-25 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-22 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-05-21 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-05-15 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-05-08 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-04-30 | 1.0001元 | 1.0001元 |