上银慧铭双利180天持有期债券发起式A (027092.jj ) 上银基金管理有限公司申	基金经理赵治烨马小东张和睿基金类型债券型成立日期2026-04-30总资产规模8,899.45万元 (2026-06-30) 基金净值0.9443元 (2026-08-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率-5.58% (7425 / 7430)
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上银慧铭双利180天持有期债券发起式A(027092) - 历史回撤和净值走势图

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过去【3年】内【1年】最大回撤为：-7.12%，回撤时间段为：【2026-06-25 至 2026-07-30】，最大回撤耗时1个月4天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时1个月4天，回撤时间段为：【2026-06-25 至 2026-07-30】。最后更新于：2026-08-26。

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