上银慧铭双利180天持有期债券发起式A (027092.jj ) 上银基金管理有限公司申	基金经理赵治烨马小东张和睿基金类型债券型成立日期2026-04-30总资产规模8,899.45万元 (2026-06-30) 基金净值0.9446元 (2026-08-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率-5.55% (7445 / 7450)
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上银慧铭双利180天持有期债券发起式A(027092) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

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数据起始于2020年。

上银慧铭双利180天持有期债券发起式A历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模