上银慧铭双利180天持有期债券发起式A (027092.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理赵治烨马小东张和睿基金类型债券型成立日期2026-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9443元 (2026-08-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率-5.58% (7425 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧铭双利180天持有期债券发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银慧铭双利180天持有期债券发起式A(027092) - 概况
最后更新于：2026-07-21
| 基金简称 | 上银慧铭双利180天持有期债券发起式 | |
| 基金主代码 | 027092 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2026-04-29 | |
| 总份额 | 2.49亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金采取稳健的投资策略，通过债券等固定收益类资产的投资力争平稳收益，并适度参与股票等权益类资产的投资回报，在配置各类资产以及严格的风险管理基础上，力争实现基金资产的持续稳定增值。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-综合全价（总值）指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险理论上高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 上银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 国泰海通证券股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 上银慧铭双利180天持有期债券发起式A | 上银慧铭双利180天持有期债券发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 027092 | 027093 |
| 子基金份额 | 8,845.49万 份 (2026-06-30) | 1.61亿 份 (2026-06-30) |