上银慧铭双利180天持有期债券发起式(027092) (027092.jj ) 上银基金管理有限公司申	基金经理赵治烨马小东张和睿基金类型债券型成立日期2026-04-30基金净值1.0004元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率0.03% (7142 / 7290)
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上银慧铭双利180天持有期债券发起式(027092)(027092) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-05-15

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