上银慧铭双利180天持有期债券发起式(027092) (027092.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理赵治烨马小东张和睿基金类型债券型成立日期2026-04-30基金净值1.0004元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率0.03% (7138 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧铭双利180天持有期债券发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银慧铭双利180天持有期债券发起式(027092)(027092) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 没有相关数据. |