上银慧铭双利180天持有期债券发起式A (027092.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理赵治烨马小东张和睿基金类型债券型成立日期2026-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9443元 (2026-08-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率-5.58% (7425 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧铭双利180天持有期债券发起式C |
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上银慧铭双利180天持有期债券发起式A(027092) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,082.60万 | 19.83% |
| (其中) 股票 | 5,082.60万 | 19.83% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.04亿 | 79.43% |
| (其中) 债券 | 2.04亿 | 79.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 181.55万 | 0.71% |
| 4 | 其他资产 | 6.86万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,404.11万 | 17.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 309.77万 | 1.21% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.44%) |
|---|---|---|
| 金融 | 368.73万 | 1.44% |
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