上银慧铭双利180天持有期债券发起式(027092) (027092.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理赵治烨马小东张和睿基金类型债券型成立日期2026-04-30基金净值1.0004元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率0.03% (7142 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧铭双利180天持有期债券发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银慧铭双利180天持有期债券发起式(027092)(027092) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |