国寿安保尊利增强回报债券E (026833.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2026-02-13基金净值1.2707元 (2026-02-27) 基金经理吴闻葛佳管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.72% (6801 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊利增强回报债券A 、国寿安保尊利增强回报债券C |
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国寿安保尊利增强回报债券E (026833.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2026-02-13基金净值1.2707元 (2026-02-27) 基金经理吴闻葛佳管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.72% (6801 / 7191) |
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