| (026833.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理吴闻葛佳基金类型债券型成立日期2026-02-13基金净值1.2591元 (2026-04-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率-0.20% (7151 / 7242) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊利增强回报债券A 、国寿安保尊利增强回报债券C |
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undefined(026833) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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