国寿安保尊利增强回报债券E (026833.jj ) 申	基金经理吴闻葛佳基金类型债券型成立日期2026-02-13总资产规模9,727.58万元 (2026-06-30) 基金净值1.2644元 (2026-10-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.22% (7021 / 7516)
相关基金:	主从基金: 国寿安保尊利增强回报债券A 、国寿安保尊利增强回报债券C
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国寿安保尊利增强回报债券E(026833) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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国寿安保尊利增强回报债券E.(026833) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国寿安保尊利增强回报债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.30元	9,727.58万	7,493.13万元	--
2026-03-31	1.25元	520.61万	417.35万元	--