国寿安保尊利增强回报债券E (026833.jj ) 申 | 基金经理吴闻葛佳基金类型债券型成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2644元 (2026-10-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.22% (7021 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊利增强回报债券A 、国寿安保尊利增强回报债券C |
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国寿安保尊利增强回报债券E(026833) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -- | 0.72% | -1.83% | 1.19% | 0.55% | 2.28% | -2.70% | 0.17% | -0.15% | 0.07% | -- | -- | 0.22% |