国寿安保尊利增强回报债券E (026833.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理吴闻葛佳基金类型债券型成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2788元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% (6617 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊利增强回报债券(002720) 、国寿安保尊利增强回报债券C |
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国寿安保尊利增强回报债券E(026833) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -- | 0.72% | -1.83% | 1.19% | 0.55% | 2.28% | -1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.36% |